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鲁泰A开展衍生品交易应对汇率风险图

时间:2022-08-10 来源网站:乌塌菜榻菜财经网

鲁泰A开展衍生品交易应对汇率风险(图)

鲁泰A开展衍生品交易应对汇率风险 更新时间:2010-6-6 0:03:06   证券时报记者 陈 锴  本报讯 人民币升值压力正在考验出口型企业,为了降低汇率风险,鲁泰A今日公布“关于未来12个月衍生品交易计划”。  鲁泰A称,为规避公司所面临的种种汇率和利率风险,建议利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖货币及利率掉期、货币互换等金融产品规避汇率风险和利率风险,以上各交易品种在未来12个月的最大交易总金额以2009年度出口创汇额的100%为限。  可以说,鲁泰A此举也是被迫而为之。目前,人民币升值的倾向非常明显,中国4月份再次出现贸易顺差,国泰君安宏观分析师表示,未来贸易顺差可能将会进一步扩大,5月份可能会上升到50亿美元以上。顺差的扩大,进一步增加了人民币升值压力,预期2季度之内人民币有可能会重启升值。  鲁泰A的经营收入结构是公司开展衍生品交易的重要原因。公告显示,鲁泰A的业务以进出口为主,产品出口比例一直在75%以上,2010年,计划出口额41800万美元,出口收汇几乎全部是美元。而采购支出中超过60%在国内用人民币支付,因此每年结汇量较大,人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成极大的风险。2010年计划进口额9574万美元,进口中除美元外还有大量的欧元和日元支付需求,因此面临着较大的汇率波动风险。

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